外汇、黄金、原油等品种进行基本面分析时,主要考虑的内容有哪些？

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以黄金为例

现货黄金是一种较为热门的黄亚汇资品种。而所谓现货黄金基本面分析是指对影响黄金价格的基本层面进行研究。来预测市场走势。基本面分析是黄亚汇资过程中非常关键的。不可缺少的一步。那现货黄金基本面分析方法有哪些呢?

   具体而言。黄金现货基本面分析方法主要包括地缘政治局势。通货膨胀。利率。股票市场。原油市场。供求关系等。

   黄金特有的货币属性。与其重要的工业。民用价值。意味着判断黄金价格的波动需要从众多方位综合考虑其供求关系。

   1、黄金与地缘政治局势

   坊间有言”大炮一响。黄金万两“说的就是动荡的局势会促使黄金价格飙涨。反观意义实际是政局不稳所造成的货币信用问题。引起的通货膨胀。亦牵动社会资金的避险情绪。寻求相对安全的资产保值。此时黄金便是首要之选。

   2、黄金与通货膨胀、利率的关系

   信用货币(纸币)的通货膨胀问题。利率问题的根本原因出自与纸币本身的价值极小。与所标识的价值。需要政府的信用作为担保。而黄金作世界上唯一的非信用货币。其本身价值极高。关注黄金的价格。判断行情走向。就必须要跟踪相关货币的通胀率与其利率。

   3、原油市场与黄金价格的联动关系

   原油是国际大宗商品市场上最重要的商品之一。通常来说油价上涨的原因来自于通货膨胀。从相关历史数据上来看。

   一盎司黄金平均可换15桶原油。黄金与原油市由于同样受通胀影响。涨跌趋势上的趋同是国际资本保值运作方式的一种重要体现。

   4、黄金与股票市场的关系

   黄金。股票作为两种相对应的投资市场。相互之间的跷跷板关系根本原因依然在资金流向问题上。当信用货币(纸币)价值稳定。通胀适当时。经济增长迅速。股票市场的牛市行情吸引投资者不断注入资金。而作为保值避险的品种--黄金。此时就不再适合作为投机商品。反之。当经济运作进入困境。通货膨胀问题加剧。黄金将重新步入投资者视线。如此轮动。

   5、黄金与美元的关系

   由于历史的原因。国际黄金使用美元作为标价。而美元的波动。在大部分时间(约80%相关)中会直接牵动黄金的报价。且两者是负相关(美元上涨则黄金下跌。美元下跌则黄金上涨)。

   6、黄金价格与市场供求

   市场供应的考虑主要有以下几个方面：

   a、金矿开采

   金矿开采本身对金价的影响不大。这是由于行业特性的限制。使得价格敏感度相对低。价格的浮动需要很长的时间段才能体现在开采量上。

   b、央行售金

   央行抛售储备金的行为。对金价的影响最直接。

   c、再生金

   一般是饰品金与工业金的还原重用。投资者对金价涨跌的预期。对再生金的产量影响较大。一般两者成真相关。另一方面。经济衰退时。政府对再生金的利用是一只稳定经济的段。

   黄金的需求分为三方面：

   a、黄金的工业需求

   2005年以来持续以每年2%的速度增长。与经济景气度相关。受到行业产能供需的限制。

   b、黄金饰品的需求

   中国。沙特。阿联酋。印度。土耳其等国家对黄金饰品的喜爱是主要原因。其宗教节日。婚庆时需求量都会增加。

   c、黄亚汇资需求

   国际金融的逐渐一体化。各国经济的相关性越来越密切。全球金融的联动关系。使黄金成为最佳的保值避险品种。

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其他观点：

从宏观概念理解外汇、黄金、原油都是大金融。分折三者的基本面可以从几个方面考虑：1、政治。各国间的国际政治主宰着三者的基本面。2、经济。经济的波动如海之浪涛。奔涌不息。3、自然变幻。

其他观点：

考虑下列几个因素：

1.债券收益率下降：美债收益率自去年秋季以来大幅下降。由于美国经济疲软。美债收益率可能会进一步下降。因为美联储现在变得更加偏向鸽派。这可能对黄金有利。因为它降低了拥有黄金的机会成本。

2.美元疲软：美债收益率下降是导致美元疲软的原因之一。随着其它央行采取行动刺激经济增长。除美国之外的国家经济将改善。美元贬值对黄金有利。因为黄金与美元成反比。

3.央行持续买入：根据国际金融协会的数据。全球债务最近达到了244万亿美元。是全球经济规模的三倍多。这种巨大的全球债务负担所带来的风险和不确定性是央行再次成为黄金大买家的部分原因。世界黄金协会（World Gold Council）的数据显示。去年四季度全球央行黄金购买量增长130%。2018年购买量为650吨。这是布雷顿森林体系结束之后。各国央行最大的年度净增持量。世界黄金协会认为央行今年可能会购买更多的黄金。

4.恐惧因素：央行喜欢讲黄金作为一种“安全”储备。对冲动荡时期的风险。出于同样的原因。投资者也应该在投资组合中配置5%的黄金。Midas Fund投资组合经理Tom Winmill表示：“黄金在资本保值方面发挥了作用。当其他一切都在下降时。黄金将保留其价值。”如果对通胀和经济衰退的担忧重新出现。或地缘政治紧张局势加剧。这将推高黄金价格。高盛分析师在最近的一份报告中写道：“我们继续认为黄金的上涨主要受到投资组合多样化需求的推动。” 美国经济增长放缓和失业率下降将使投资者担心美国经济处于当前周期的后期阶段。这些将支撑黄金需求。

5.贸易协议：一项贸易协议将提振中国经济前景。进而推高大宗商品价格。Holmes指出。这是因为中国约占全球 大宗商品消费量的一半。值得关注的一个关键指标是中国的采购经理人指数将再次试图升至50上方。这将表明中国的经济增长正在改善。这也将支持大宗商品和黄金需求的增长。

6.个人喜爱：喜爱也是助涨中国黄金需求的一个原因。大约60%的黄金需求来自购买黄金首饰的人。以表达爱与喜欢。这种支出与GDP增长相关。人均GDP越高。人们购买的黄金越多。这种影响在中国尤其强烈。

7.供应短缺：在2011年。金矿投资达到最繁荣的时期。那时金价也达到顶峰。但现在。黄金产量在下降。这是3-5年的时间范围内看好黄金的原因之一。

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