在交易领域,导致大多数交易者亏损的根本原因是什么？

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90%的交易亏损原因。来自于情绪。

90%的主力资金。也是在赚情绪的钱。俗称割韭菜。

所谓的业绩带动的股价上涨。其实也是资金的集体情绪带动的行情走势。

因为业绩本身。并没有连贯性。而股价的上涨。大部分是波浪形的。也就是资金的情绪与业绩会产生错配。

情绪是这个市场最好的武器。也是散户最大的敌人。

不是说散户不能利用情绪。只不过情绪是反人性的。就好像武器装备中的重型装甲。一般散户根本不懂得如何使用。

而专业的资金。拿着这些重装武器。对于散户平民。来回扫射。丝毫不留情面。

因为情绪的存在。散户是割了一茬又一茬。割完后韭菜因为情绪继续长高。然后再次被收割。

交易市场中。小资金想要和大资金做短期博弈。并且是高频的。结局永远只有一个。就是输得一塌糊涂。

以小博大是存在的。但是连续的以小博大。这就是妄想了。

就好像行军打仗。以少胜多的战役。让人看着很爽。但终究是少数。大部分还是以强胜弱的。

散户作为市场中的小鱼。想要不被大鱼吞噬。就必须找到自己的生存之道。

而散户的生存之道。其实概括起来就只有两个途径。

1、顺势而为。

所谓的顺势而为。指的是跟随资金赚钱。

简单地说。牛市里跟着资金吃肉。熊市里跟着资金回避。

上涨途中跟着资金赚钱。下跌途中跟着资金跑路。

说着简单。做起来很难。因为很难去寻找和区分“势”。

资金让你看出一个趋势。其实是为了让你参与。让你为它抬轿。最终成为刀下亡魂。

所谓的顺势而为。翻译过来。其实是搭主力资金的便车。跟着资金去喝汤分肉。

但顺势而为的难点在于。辨别主力动向很困难。或者说不精准。

绝大多数投资者。只有在上涨的时候。才觉得主力是要启动。要拉升。要上涨。所以大多都是追高。

一碰到下跌的时候。就认为主力资金要出逃了。然后就开始惊慌失措。不知所谓了。

这里有一个比较简单的方法。那就是提前下车。

你的目标是赚钱。而不是说非要最低点买入。最高点卖出。赚够自己想赚的钱就下车。是最好的方式。

大部分投资者亏钱。其实就是在车已经行驶到末端才上车。即便向前开了。也不愿意下车。

预期太高。最终被高位套顶。偷鸡不成蚀把米。

如果可以提前按照自己合理的预期下车。就不会出现这种情况。最终落袋为安。

2、长期投资。

另一种能赚到钱的方式。就是长期投资。

当然。长期投资也有两个坑。一个是买错股票。另一个是买错时间。

买入的股票。本来就不属于长期投资类型的股票。那么长期投资就是伪命题。

你放的时间越长。可能收益越少。甚至出现亏损。

如果业绩实在很糟糕。还有可能出现巨亏的情况。

买错股票。那长期投资。其实就成了一剂毒药。浪费了时间。还有可能损失投资本金。

另一个。也是大部分投资者犯的错误。就是买错了时间。

很多有价值的股票。也会被资金爆炒。超出了合理的价值预期。

简单地说。优质资产泡沫化。而在泡沫的顶峰接了盘。

这种情况下。即便是做长期投资。即便资产很好。一样有很大的机会亏钱。

尤其是在未来的时间。发现业绩其实不如预期。时间换空间。都成了伪命题。

所以。长期投资虽说是一个赚钱的路径。但是对于散户来说。同样有很大的难点。

买对股票。买对时间点。两者同时具备的难度更大。

所以。绝大多数股民。做长线投资和顺势而为。也都难以赚钱。但是相较于短线在市场里和主力资金博弈。赚钱的概率还是要高上很多。

想要不因为情绪。被割韭菜。其实也不是没有办法。

对于散户来说。不管是用什么方式方法。在股市中除了靠运气赚钱以外。就得靠实力。

而想要在交易市场里。修炼出实力来。主要需要做的。其实就只有两点。

第一。修炼交易心态。

股市是个修罗场。既然情绪是导致亏损的主要原因。那么修炼交易心态。就成了必然。

心如止水。是很多人认为交易心态的最高层次。

其实。并不是。

修炼到最高层次的人。可以感知市场的情绪。去做出判断。

简单地说。拥有大资金逻辑。或者说是机构思维。打开上帝视角。

交易心态有三个阶段。放下、顿悟、拿起。

先说放下。放下指的是放下涨跌。放下那一串数字。

很多人会说。那可是实打实的钱。

确实。那是钱没错。但既然选择了炒股。那么钱就成了账户的数字。

永远不要用超出自己承受能力范围的钱。去做投资。这是风险测试上。就应该告诉你的。

如果不能接受损失。那就不要投资。如果不能接受那么多损失。就减少投资的本金。

如果选择了投资。就要明白。再进入股票市场的那一刻。就接受了这笔钱的损失。不论是30%。50%。甚至是80%。100%。

大部分人情绪波动的主要原因。是因为股票的波动带来的浮亏。远超自己的承受能力。

如果你承受不了。要么离开。要么降低仓位或者本金。直到能够放下。

躺平属于消极的放下。尤其是满不在乎的躺平。不能算是真正的放下。真正的放下是敢于面对的。

放下是培养交易心态的基础。也是一个良好交易心态的基石。

放下之后。接下来就是顿悟。

很多人会问。心态上的顿悟是什么。

其实。顿悟就是理解情绪是什么。理解市场的情绪变化。

就比如。明白为什么股票已经创出新低。为什么还在继续下行。谁在止损割肉。

恐慌的情绪什么时候来。跟风的情绪什么时候在。整个市场到底是什么样的情绪。

顿悟本身要结合市场盘面的情况。诸如涨跌家数。涨停家数等等。

通过顿悟。通过盘面的变化。理解市场的情绪。理解过去发生的。正在发生的。将要发生的。

最后一步。就是拿起。

如果说放下的人能占到30%。顿悟的人能有10%。那么能拿起的人。可能只有1%左右。

所谓的拿起。就是利用反人性的情绪。去进行交易。从而获利。

既然你已经知道。市场的情绪是什么。那么就可以针对情绪去做反应了。

别人恐慌你贪婪。别人贪婪的时候你恐慌。只要情绪的方向对了。那么就可以通过交易去获利。

能够利用情绪去获利的散户。寥寥无几。因为反人性的交易实在是太难了。

如果那10%顿悟的人。已经可以避免因为情绪导致的割韭菜了。可以赚到钱了。

那么1%拿起的人。却可以把市场当作是自己的私人提款机。在股票市场里。赚到大钱。

第二。建立交易系统。

单纯地磨练了交易心态也不行。因为在执行的过程中。一定会存在动作上的变形。

所以。必须要做的第二件事。就是建立自己的交易系统。并且把交易系统固化下来。

这就好像为什么我已经放弃了短线交易。转为趋势交易。

一个人不可能既赚到短线的钱。又赚到中长线的钱。如果能赚到。也是靠运气。

因为从本质上来讲。短线和中长线的资金。其实是不一样的。不是同一批。

不同资金的操盘方式不同。所以很难同时出现。

短期内涨个30%-50%。短线资金看到了机会。仍然在不断入场。追求更高的赚钱效应。

而长线资金。看到30-50%的涨幅后。就会意识到风险。适度地开始减仓。准备落袋为安。

所以。短线中线长线。交易模型是完全不一样的。

鱼和熊掌。肯定不可兼得。

即便情绪上已经可以很好的控制。炒股的本质还需要会选择股票。并且准确的把握买卖点。

交易系统必不可少。它并不是单纯地抵抗情绪的工具。还是指挥交易的模型。

交易系统比较复杂。建立的步骤有四个。分别是建立、实践、修正、体系化。

先说建立。

交易模型的建立。需要的是交易策略。

简单地说。就是你想做什么。到底是短线、波段。还是长线。

这个是可以自己做选择的。也是所有交易模型建立的基础。

如果你这都没想好。那被割韭菜。也就是自然而然的了。

就拿绝大多数人都喜欢做的短线交易为例。短线交易的基础模型。就是选股。买入。卖出。

需要的是短线强势股的选择能力。以及买入卖出的规则。或者说止盈止损的规则。

建立模型的初期。不要把模型搞得特别负责。尽量简化交易规则。

就比如。短线最主要的是量价。即见量的同时。如果价格上涨。就买入。

这个模型很粗糙。但是已经有50%以上的胜率了。那就可以作为模型的基础了。

交易模型的建立。不要太复杂。只需要理论上的基础知识。因为后续还要做很多的精细化实践和修正。

不要把大量的时间花在研究交易模型的理论上。完全没有必要。理论只是基础而已。

接下来就是实践了。

所谓实践出真知。理论到实践。这一步是关键。

如果你是做短线的。那么实践的频率相对较高。试错速度比较快。

如果你是做中长线的。那么实践的频率就会比较低。试错的速度就会比较慢。

但这并不代表短线的实践就一定会比较快。因为短线的偶然性。远比长线要高。

所以。不论交易周期多长。都有其利弊。都需要时间的积累。

实践的核心。在于用结果来测试交易模型的概率。记录对与错。进行分析。为整个交易模型的修正。去打下基础。

但凡是交易。没有百分百的对错。但是试错可以知道错误率。统计大概的结果。

如果错误率超过50%。那么可能这套交易理论本身就有问题。如果低于50%。那就可以开始进一步打磨了。

因为至少是一套大概率赚钱的交易系统。不赚钱的原因。可能是细节上的一些变化。

第三步。一定是修正。“技术”上的修正。

所谓技术上的修正。并不单纯的是指交易技术。也可以是基本面的选股修正。买卖点的修正。

实践之后。一定会有总结。

错误的交易。漏洞在哪里。正确的交易。成功的地方又在哪儿。

很多人犯的最大错误。其实就是不做总结。赚了亏了。反正都过去了。觉得不重要。

为什么你的交易。已经没有情绪化了。依然时而赚钱。时而亏钱。

其实。本质原因就是一些方式方法。在不同的环境下。适用程度是不一样的。

所以。所有的交易原则也好。交易模型也罢。都是需要根据实践的结果。进一步精进的。

如果在牛市适用。熊市不适用。那一旦进入下跌的通道。就得管住手。

只有把原则不断修正。才能达到最后。交易模型的体系化。

之所以说是体系化。而不是固化。主要原因。是因为市场环境还在变化。交易系统需要与时俱进。

市场10万亿。30万亿。80万亿。股票的家数不同。市场的容量也不同。

市场里的股票多了。选股的思路自然就会变化。

市场的总市值变大了。资金变多了。交易方式自然也就会有变化。

体系化。其实就是在修正之后。把整个交易系统的条条框框给固定了。

拥有成熟的交易体系。是大多数交易者。走向“稳定”盈利的必经之路。

而且。更重要的是。交易体系必须且只能采用一套。采用得越多。越分散。错误率就越高。

从源头上想明白自己要赚什么钱。才是能够赚到这部分钱的根本依据和方法。

超出认知范围的钱。也就是超出自己交易体系的钱。是不可能赚到的。

交易系统能否很好的执行。又需要交易者对于情绪的把控。并且转化为执行力。这是一个基础的素养。

所以。交易系统和交易心态。两者相辅相成。缺一不可。

很多人感叹。2022一上来。又亏了一大把。

有很多人已经完全躺平。不再有任何的幻想。只是在感叹自己为什么成了韭菜。

本质上下跌并不可怕。可怕的是你的情绪已经崩溃。你的交易系统在熊市里又失灵。

交易领域里。资金博弈的现象就是本质。但并不是所有的博弈都是零和博弈。

对于散户来说。寻找和合博弈的机会。这一点很重要。

所谓的和合博弈。其实是一种多赢的方式。而上市公司的发展。就是和合博弈的基础。

你所买的股票。它本质上值钱了。那就真的是值钱了。所谓炒作。只是浮在表面上的东西。

放平心态。控制好情绪。然后尽快打磨自己的交易系统。才是最该做的。

切记。熊市也是对交易系统修正的一种好方式。

其他观点：

因为交易领域的幻象太多。大多数交易者根本就看不透真正核心是什么。

之所以看不清核心。我也无论定论是什么原因多导致的。

可能是因为人性本身就难以控制。可能是因为经历不足。也可能是因为洞察力不够。独立思考的能力不行所导致…

总之。茫茫多的人。看不清楚真相。所以他们的行为。都在遵循自己的本能…而这其中。少部分的人。窥透了真相。洞察到了本质。所以。他们就可以盈利。

其实。交易这行。我觉得最狠的就是不确定性。

因为无论我们做其他什么行情。总是有一些确定性的东西在里面的。加盐菜会变咸。写代码有错误提示。修改正确即可。跑的快的运动员就是厉害等等。

但是在期货交易中呢？没有一套交易模式。可以让你一直赚钱。没有那么一个固定的模式告诉你。你用这种交易方式。在接下来就是绝对的正确。

所以。那些一根筋的人。无法站在更大格局下思考问题的。就无法脱颖而出。

而且不确定性还在导致了很多无法证伪的现象。

很多方式。很难证明它是错误的。因为有很多时候。它会恰好正确。比如。某一个人天天用某一个指标预测方向。结果他发现。经常能预测准。虽然有些时候不准。但是这会给他一种。我只要继续努力就能够找准的错觉。

所以。他可能一辈子都在研究这个。

也就是说。交易技能。因为无法通过研究而时刻得到正反馈。所以。对人的考验更大。比如。一个人学会了止损。结果呢？他发现止损之后还不如不止损。因为在一个阶段里总是止损。

那么。止损到底是对是错？

很多人现在都对此保留怀疑态度…所以。不确定性。或许就是根本原因之一吧？

各位觉得呢？

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其他观点：

据专家统计。A股散户约有1.7亿人。十万元以下的散户占58%。平均每人每年亏损2500元。

导致大多数交易者亏损的原因多种多样。当然。最主要的原因是股市行情不好好。股市长期牛短熊长。大环境就不适合于去赚钱。就是一个亏损为主的行情。除了这方面的原因以外。还有各式各样的原因。进一步造成了交易者的亏损：一。最常见的就是追涨杀跌。股票一上涨。就认为股票走好了。无论多高都敢去追；股票一下跌。就认为股票不行了。就会割肉了结。二。被股市的财富效应洗脑。有炒股暴富的心态。总想一年赚几倍。巴菲特每年收益也才20%。大多数的人是看不上这种收益的。三。过度的自信。有强烈的赌博心态。经常在股市中听到了人们说这股绝对会涨。这股肯定会涨到多少价。四。投机性太强。过度交易。过度幻想。股市中每天八成的交易量都是由散户贡献的。每天买股。每天卖股。股市开张300天就炒作300天。恨不得星期六。星期天也开市。选择入场时机不对。对大多数人来说。任何时候都是可以炒股的。五。赚一点就跑。亏了就死扛。超短线变成了炒中线。然后中线变成了长线。最后炒成了股东和遗产。六。无炒股的基础知识。没有长久学习和总结的能力。无论是基本面和新闻分析能力都比较粗糙。七。过分的相信股票的涨跌与经济相关。忽略了股票涨跌中的预期因素。不能正确的认识到股票的涨跌和政治、资金量、市场信心的重要关系。

股市大环境的不好。使得股民们左右挨巴掌。加上没有良好的炒股心态和技战术能力。这种亏损会持续下去。

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