如何做好期货交易中的仓位管理和利润累积？

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当然了。每个人的仓位管理有每个人的不同之处。不可一概而论。也无法拿来就用。但是大原则、大方向基本上是一样的。因此。今天将自己在学习仓位管理一路上走来的一些思考和大家一起分享。期盼着抛砖引玉。

1、不要过度高估自己。我们在这个市场犯下的最大错误之一就是过度高估自己。做技术面的总以为能够买到最低抛到最高、牛市满仓熊市空仓。做基本面的总以为自己能够慧眼识珠满仓穿越牛熊。但是想想。真的能够做到以上两者的有几个。反而是割在底部、抛掉就涨、顶部加码的自己一路走来看到的不在少数。仓位管理的最大作用不在于预期自己正确。而在于预期自己不正确的情况下如何保有资金。以便东山再起。如果你觉得你永远都正确的话。那么其实仓位管理和你并没有关系。因为你只要全进全出就是了。并不需要其他的仓位管理技巧。再次重申。仓位管理的本质并不是获得最大的盈利。而是平滑你的交易。不因为一次、一时的交易而影响到你的整个交易生涯。

2、仓位管理宜粗不宜细。呈上所述。既然仓位管理本身秉持的就是未谋胜而先谋败。如何在不让失败影响到自己的前提下获取最大的利润。 那么过于精细的布置、思考就不再是必须的。你需要的往往是原则性的东西。例如何时布局多少。究竟是根据什么原则进行仓位管理。仓位管理与交易方式的异同。个股仓位的上下限之类。只要这些内容想清楚、想透彻了。其实仓位管理更多的是因时、因地的变化。要尽可能的让自己的仓位管理跳出琐碎的交易细节。而是从更加宏观的角度上去进行把握。

3、仓位限制在自己能承受的范畴内。期货界的长期存在的交易铁律就是：轻仓长线。而随着股票融资杠杆度的上升。股票交易与期货交易的隔阂正在模糊。因此。建议有志好好做股票的朋友可以研究一下期货的仓位管理。了解一下大仓位高融资的坏处。再期货界。一夜回到解放前绝不是虚言。几十万一年滚到千万再回到原点的事情绝对发生过不止一次。如果对这一切有所了解的话。恐怕很多人就不会在15年的牛市中疯狂融资了。当然了。这一句之中还包含了下跌33%要用盈利50%来弥补。下跌50%要用盈利100%来弥补。而下跌90%需要用上涨10倍来弥补这个大家都知道但是在操作中却不放在心上的事实……

4、站在大概率的那一方。常常听到的最大一句忽悠就是“抛开大盘。精选个股”。所谓倾巢之下安有完卵。真要在6000点的时候。任何的低估、任何的成长性都是空的。仓位管理最好与整个市场能够紧密的结合起来。在历史高点的时候。更多的想到的是下跌而不是创出新高；在历史低位的时候。更多的想到的是上涨而不是崩盘。换句话说。我们这一辈子可能会看到8-10次甚至更多的牛熊交替。但是恐怕很难看到真正的崩盘。自己吓自己是没有意思的。换句话说。要是股市真的崩了。你需要考虑的绝对不是仓位管理的事情……所以。既然在这个市场中交易了。就用符合这个市场的逻辑去思考。站在大概率的一方。而不是杞人忧天又或者是好高骛远。 说实话。仓位管理这个事情真的不太好说。说浅了聊些什么金字塔加仓、倒金字塔加仓的没有什么意义。但说深了又和自己的交易方式、甚至个人性格联系在一次。难以强加。只有自己一次次的思考。一次次的交易。才能摸索到最适合自己的方式。

其他观点：

期货交易中的仓位管理和利润积累。两者从来都不是单独存在的。

只有做好仓位管理。加上交易过程中的小亏、大赢。才能不断累积起利润。

关于仓位管理。市场中最常用的方法是“金字塔式买卖法”。

再谈这种方法的使用之前。我们先来思考这样一个问题：期货交易怎么样才能利润最大化？

那么只有在交易过程中。每一笔交易的结果做到亏损时要小、盈利时尽可能的大。只有如此。才能真正意义上实现整体获利。这是市场所有人的共识。

金字塔式仓位管理的优势。在于当所持有的仓位和市场的方向一致性时。能够保证比固定加仓所赚的利润大。

如果方向做反。遇到买入进场后行情回撤。这种仓位的管理模式能够保证每一次回撤的利润都比平均加仓要小。自然利润回撤就低。

期货交易。顺势是赢利的基础。然而趋势从来都是行情走出来之后才能知道是否做对了方向。每一次开仓都是一次试错。这句话我说过很多次。

既然“顺势”如此的重要。我们既要保证做对趋势时。仓位要重（只有重仓。才能在面临市场同样波动的条件下获得最大化的利润）。又要在行情回撤时回撤要小。那么只有采取金字塔式的加码方式才能做到这一点。

说完仓位管理。我来谈谈利润累积：

利润累积除了“小亏大赢”之外。还有一点。控制亏损后的资金回撤。

尤其是遭遇连续亏损的时候。控制资金的回撤非常重要。如果做不好这点。有可能连下一次进场的筹码也没有了。更谈不上重新博回利润的可能性。

优秀的职业交易者都是善于控制回撤的高手。因为只有控制好回撤。才能够保证资金曲线保持稳定的上涨。每一次回撤的幅度都高于前一次的幅度。只有如此。才能称得上是“稳定”。

交易是否能做到稳定是与“交易的一致性”相关的。在顺势的前提下。合理的设置止损点。才能够有效的执行好一致性。

如图中所示。突破买入之后的开仓。亏损的控制都是在每一次调整的低点。这个位置可以保证止损的有效性。行情重新回来。继续延续的时候。再度买入。新的调整低点又作为新的止损点在新的一笔交易中。

无论是减仓、或是止损离场。都是为了保证在行情不利的情况下。把亏损控制在最小的范围内。只有如此。才能买入“有利”时。赚到钱。

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其他观点：

　　资金仓位管理

　　资金仓位过小。交易盈亏就会无所谓。就会下随意单。该止损时可能不会坚决执行。资金仓位过大。那就是在做亏不起的交易。盈和亏对心理势必产生强力冲击。这样心态就会乱。事先即使有严明的操作纪律。也会形同虚设。无法执行到位。最终亏损成为必然。

　　利润的累积

　　投资有风险。做单有盈亏。博利喜欢一句话：未虑胜先思败。做单需要考虑的不仅仅是利润。同时还需要承受风险。很多时候投资者做单都是盈利的单子一堆。但是一单亏损却让之前所有的努力付之东流。原因就是做单就没考虑过亏损。以致于已经到了预定的止损点位却没有执行止损的行动。导致资金严重缩水。投资讲究的是长久的盈利。并非一朝一夕的胜利。现在的失败不代表以后会一直失败。同理现在的胜利也不代表以后会一直胜利。我们要做的就是未雨绸缪。居安思危。交易如此。生活更该如此。世上哪有那么多的“不败之地”。无非就是能接受的失败。就算败了也不影大局！那如何进行利润的累积？博利认为利润的累积无非就是“利滚利”刚开始我们都是用本金谨慎操作。执行“少做多看。严格止损。快进快出”的原则。当小有盈利之后。我们可以用盈利的部分执行“轻仓进场。扩大止损。适量加仓。长线死拿”达到目标止盈或者达到止损点位止损的方法。这种方法需要对趋势有一定的判断。需要注意的是加仓时要执行“加盈不加损”只加盈利单仓。不加亏损仓！如果自己把握不好可以和博利一起探讨。做单三要素“快。准。狠”。进场要快。方向要准。止损要狠！

　　撰稿人/博利点金

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